Investor

Nov. 5, 2017, 4:18 p.m.

Ứng dụng phân tích kỹ thuật cho đầu tư tài chính (P1)

Giới thiệu triết lý phân tích kỹ thuật

Định nghĩa : 

- PTKT là trường phái phân tích những biến động của thị trường thông qua đồ thị ( chủ yếu là giá và khối lượng ).

- Dự báo xu hướng của giá trong tương lai

Hiện nay có rất nhiều ý kiến trái chiều về trường phái phân tích kỹ thuật nhưng nếu bạn theo đuổi trường phái này thì bạn phải đồng ý những giả định như sau: 

  • Tất cả các thông tin điều phản ánh vào giá và khối lượng.
  • Thị trường có xu hướng
  • Lịch sử có khả năng lặp lại.

Hiện tại có nhiều trường phái phân tích trong tài chính nhưng nổi bật nhất vẫn là trường phái phân tích cơ bản và trường phái phân tích kỹ thuật, trong đó trường phái phân tích phân tích cơ bản đi vào nghiên cứu những nguyên nhân khiến thị trường thay đổi còn trường phái phân tích kỹ thuật nghiên cứu kết quả khi thị trường thay đổi.


Vì tôi sử dụng thuần tuý phương pháp kỹ thuật nên nói về phân tích kỹ thuật tôi thấy có một số ưu điểm như sau:

  • Tính linh hoạt : sử dụng cho nhiều thị trường khác nhau.
  • Ứng dụng ptkt cho những khung thời gian khác nhau
  • Sử dụng những chỉ báo những mô hình đã được kiểm chứng trong tương lai

Charles Dow được coi là cha đẻ của trường phái phân tích kỹ thuật , ông phát minh chỉ số Dow Jones 30.

Lý thuyết Dow có 2 yếu tố chính :

  1. Chỉ số trung bình phản ánh tất cả
  2. Thị trường có 3 xu hướng chính : xu hướng tăng , xu hướng giảm, và đi ngang

Khi thị trường vào xu hướng tăng, xuất hiện đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ và ngược lại với xu hướng giảm

Các dạng đồ thị

Nếu bạn là nhà phân tích kỹ thuật có nghĩa là bạn là nhà phân tích biểu đồ.

Có các dạng biểu đồ sau:

  1. Biểu đồ dạng đường ( Line Chart )
  2. Biểu đồ dạng thanh: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất thấp nhất ...
  3. Biểu đồ dạng nến ( nến nhật bản ). Hầu hết các trader sử dụng biểu đồ nến

Hệ thống giao dịch

Nếu bạn muốn mua bán ở mức giá nào thì phải dựa trên system của các bạn. System đủ tốt sẽ cho biết thị trường đang ở xu hướng nào, xu hướng tăng hay xu hướng giảm, cho các bạn điểm vào, 110 ,120 hay 130. Thứ 3 là điểm stop loss, cuối cùng là điểm chốt lời. 

Xu hướng 

Xác định xu hướng rất quan trọng, giúp bạn tối đa hoá lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Có rất nhiều lý thuyết về đường xu hướng nhu đường trung bình di động, supply demand., nhưng ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trendline.

Về lý thuyết để xác định đường xu hướng tăng chỉ cần nối 2 đáy lại với nhau, xu hướng giảm thì nối 2 đỉnh lại với nhau.

Có 3 loại xu hướng như giới thiệu ở phần trước, và có 1 số điểm lưu ý như sau: 


  • Cần ít nhất 2 đáy hoặc 2 đỉnh để vẽ đường xu hướng, khi giá chạm đường xu hướng thì nhiều khả năng giá sẽ bật lại.
  • Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp. 
  • Đừng bao giờ cố gắng vẽ đường xu hướng phù hợp với thị trường

Lưu ý về Trendline: Chúng ta sẽ mua bán khi giá chạm trendline , khi giá chạm trendline xu hướng tăng thì mua vào, giá chạm trendline xu hướng giảm thì bán xuống.

Trend Line có tác dụng thứ hai là phá vỡ xu hướng

Như trên hình khi giá đang trong xu hướng tăng, sau đó có nến đóng cửa ngoài hoàn toàn xu hướng này, điều này cho thấy xu hướng sắp bị phá vỡ.

VD : 

  1. Ứng dụng trend line trong xu hướng tăng có 2 trường hợp. 1 giá đụng trendline thì mua vào. Trường hợp 2. Giá đụng trendline như không bật lại thì đợi giá phá vỡ và hồi về trend line cũ để bán xuống.
  2. Ứng dụng trendline trong xu hướng giảm, đụng trend line bán xuống, nối 2 đỉnh ta có trend giảm.

Hỗ trợ và kháng cự

Hiểu về hỗ trợ và kháng cự giúp chúng ta giao dịch an toàn hơn.

  1. Mức hỗ trợ ( Support ) : là mức mà tại đó lượng cầu đủ lớn mà giúp giá không còn khả năng giảm nữa.
  2. Mức kháng cự ( Resistance ) : là mức tại đó cól lượng cung đủ lớn và giá có khả năng bật lại.

Cách xác định chúng ta lùi về quá khứ để xem các mức giá quan trọng có thể trở thành kháng cự và hỗ trợ tiềm năng, Có một sai lầm của hầu hết trader là tìm một điểm hỗ trợ và khác cự, tuy nhiên chúng ta nên tìm 1 vùng thay vì 1 mức giá. Khi kháng cự và hỗ trợ bị phá vỡ thì sẽ đảo ngược vai trò, kháng cự thành hỗ trợ và hỗ trợ thành kháng cự. Lưu ý thứ hai là khi một vùng bị test nhiều lần thì có thể giá sẽ quay trở lại vùng đó.

Có 2 cách để mua bán sử dụng hỗ trợ và kháng cự đó là 

1. Mua bán khi giá bật lại vùng hỗ trợ và kháng cự: 

Khi giá đụng trendline và bật xuống thì chúng ta vào lệnh và dừng lõ như hình.

Khi giá đụng mức hỗ trợ. thì đặt lệnh mua và dừng lỗ như hình.


2. Chờ một sự phá vỡ

Khi giá giảm từ trên xuống đụng mức hỗ trợ và xuyên phá vùng giá hỗ trợ, chúng ta sẽ xác nhận rằng mức hỗ trợ bị phá vỡ và thành mức kháng cự thì chúng ta sẽ vào lệnh như hình.

Trường hợp số 2 là  giá xuyên qua mức hỗ trợ thì chúng ta cân nhắc vào lệnh ở dưới mức hỗ trợ và dừng lỗ ở mức trên.

Phần 2: Các phương pháp phân tích trong phân tích kỹ thuật

Phần 3: Ứng dụng phân tích kỹ thuật cho đầu tư tài chính

Phần 4: Mô hình giá 

Phần 5: Kỹ thuật xác nhận tín hiệu

Phần 6: Chiến thuật giao dịch 

Phần 7: Lý thuyết Supply Demand

Khuyến khích người viết

Bằng cách chia sẻ bài viết của :Wolf.

1
Investor

Nov. 5, 2017, 4:18 p.m.

1 Comment

Bach Ton That 1 year, 10 months ago

Awesome tut

Register for News