Investor

Nov. 22, 2017, 4:33 p.m.

Ứng dụng phân tích kỹ thuật cho đầu tư tài chính (P6)

Hôm nay tôi sẽ ít nói về ứng dụng phân tích kĩ thuật, mô hình .. mà nói đến chiến thuật và kiểu giao dịch. phân tích đa khung thời gian và hệ thống giao dịch, cách quản lý vốn và tâm lý giao dịch.

Lựa chọn chiến thuật và kiểu giao dịch phù hợp

Tham gia thị trường tài chính có rất nhiều người, cao thấp mập ốm xấu đẹp khác nhau, mỗi trader điều có tính cách khác nhau, mức độ hiểu biết và tâm lý khác nhau, vì vậy không có ai giống nhau cả. Đầu tiên bạn phải xác định bạn là người như thế nào, lãng mạng hay không lãng mạng, là thực tế hay không thực tế thích đánh bạc hay thích đầu tư.

Đầu tiên Đức là 1 bác sĩ, Đức có vợ 2 con và 1 con chó. Đức có nguồn thu nhập riêng, và Đức có đầu tư vào thị trường forex, tuy nhiên do thời gian quá bận rộn vì vậy Đức phân tích các thông tin kinh tế, các nguồn kiến thức vì vậy Đức vào lệnh rất ít và chốt lời phải qua hàng tháng hàng quí, 1 năm chỉ giao dịch trên đầu ngón tay. Thì người như Đức gọi là Position trader gọi là trader dài hạn.

Ví dụ thứ hai là Bảo, Bảo có 1 quán cf nho nhỏ, quản lí vvv. thì mỗi ngày có 2 3 tiếng để đầu tư thì Mỗi ngày trung dùng tin tức .. phân tích kỹ thuật.. thì lệnh có thể kéo dài 1 tuần. Thì những người như Bảo gọi là Swing trader.

Ví dụ thứ ba là Thu, Thu là một người trẻ năng động.. Thu có cảm giác không muốn bỏ lỡ cơ hội mỗi ngày điều phân tích các cặp tiền, các mã hàng hoá cố phiếu để tìm kiếm cơ hội, vì giao dịch nhiều như vậy nên trường phái chọn là trường phái ptkt thì những lệnh thường chốt lời trong ngày hoặc cùng lắm vài ngày. Thì những người như Thu gọi là Day Trader.


Thì để trả lời bạn nên trade theo phong cách nào thì bạn trả lời 2 câu hỏi. 1 là một ngày bạn dành thời gian bao lâu trong ngày để trade. 2 là bạn sử dụng phương pháp nào để đầu tư thì có 2 phương pháp chính là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ hoặc có thể sử dụng cả 2.

Thì trên là phân tích để bạn có thể chọn được phương pháp trade và biết mình là ai thì một lời khuyên nữa là các bạn nên giao dịch như một người lính bắn tỉa, đòi hỏi tính kiên nhẫn khủng khiếp. Họ có thể đợi cơ hội hàng giờ hàng ngày, Nếu bạn là lính bắn tỉa thì tốn rất ít đạn, không nên như người xả đạn. bạn phải thực hành thuần thục hàng ngày, phải biết sử dụng kiến thức nào để phân tích để giao dịch.

Phân tích đa khung thời gian

Việc xem xét nhiều khung thời gian giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể, chúng ta có giao dịch đúng trend hay không. Thì tôi hay phân tích 2 khung, 1 khung thời gian lớn để xác định trend và 1 khung thời gian để vào lệnh. Thì trend thấp nhất là H4, D1 hoặc W1. Thì sau khi xác định trend thì khi nào nên mua mua ở đâu mua giá nào thì do tín hiệu. H4 thì sẽ là M15, D1 thì khung tín hiệu sẽ là H1, W1 sẽ là H4. Đa số các trader điều mắc lỗi là không biết khung trend mình là khung nào, khung tín hiệu mình là khung nào.

Cách nhận biết một hệ thống giao dịch hiệu quả

Để nhận biết một hệ thống giao dịch hiệu quả thì có các yếu tố:

  • Xu hướng : Hệ thống của bạn phải chỉ ra bạn đang trong xu hướng nào, xu hướng tăng hay xu hướng giảm sideway, .. có người sử dụng trendline, supplydemand ... Quan điểm cá nhân thì phương nào cũng tốt nhưng nó phải cho câu trả lời thực sự rõ ràng về xu hướng không được nhầm lẫn giữa xu hướng tăng và xu hướng giảm hoặc đi ngang
  • Mức kháng cự và hỗ trợ : Thị trường tài chính biến động liên tục thì bạn nên giao dịch tại mức hỗ trợ và kháng cự, bạn nên mua khi giá ở demand zone, bán khi supply zone
  • Khối lượng giao dịch: lúc bạn giao dịch phải xác định được khối lượng giao dịch, khối lượng lúc đó là cao hay thấp, có tăng đột biến với trung bình hay không, hay là không có khối lượng giao dịch. điều đó giúp xác xuất thành công cao hơn. Đối với chứng khoán thì khối lượng giao dịch rất quan trọng tuy nhiên với forex thì 1 số trader có thể bỏ qua yếu tố này.
  • Vị thế giao dịch: Trend is your friend, thì khi những position đã giao dịch thì những người giao dịch tiếp theo gọi là vị thế mommentum, người ta sẽ đu theo xu hướng đó, Vị thế thứ 3 là swing.
  • Phân tích đa khung thời gian: Giúp các bạn tránh kiểu con ếch ngồi dưới đáy giếng, ví dụ xem h1 thì đang xu hướng giảm tuy nhiên nó có thể là hồi của H4.
  • Một system đủ tốt sẽ cho điểm vào lệnh điểm chốt lời, điểm stop-loss, cho 1 win rate đủ tốt. tỉ lệ R-R <1.

Trong đầu tư tài chính không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà bạn kiếm được trong bao lâu, cách quản lý vốn trong đầu tư tài chính là rất quan trọng

Quản lý vốn trong đầu tư tài chính

  • Rủi ro : Quản lý được rủi ro, nên đầu tư dưới 5% tài khoản cho một lần vào lệnh, nếu các bạn bị sai thì mất 3-5% thôi, cá nhân tôi thường stop loss ở mức 1% có nghĩa khi sai 100 lần thì mới cháy tài khoản.
  • Rủi ro và lợi nhuận: Nếu các bạn sai thì mất 1 đồng nếu các bạn đúng thì kiếm đc 1% trở lên, có thể là 2%, 5% 10%.
  • Tỉ lệ lệnh đúng / lệnh sai ( Winrate) : tỉ lệ càng cao quản lý vốn càng hiệu quả. Ví dụ win rate là 1:1 nhưng khi các bạn sai các bạn mất 1 đồng, khi đúng các bạn có 2 đồng, thế có nghĩa sau 10 lệnh các bạn lãi được tới 5 đồng.

Nếu chú ý 3 yếu tố này thì tâm lý sẽ vững vàng hơn, tình trạng bị cháy tài khoản sẽ không còn nữa. 

Trong đầu tư tài chính cần 3 yếu tố chính và không thể tách rời nhau được:

  1. Hệ thống giao dịch
  2. Quản lý vốn
  3. Tâm lý giao dịch

Tâm lý giao dịch

Quá trình trở thành trader thành công rất gian nan: thường có 5 giai đoạn và đến giai đoạn thứ 4 các bạn phải là người rèn luyện có ý thức, các bạn chỉ giao dịch khi hệ thống cho tín hiệu và các bạn đối diện với một lệnh thắng và một lệnh thua một cách bình an, khi thua bạn không còn hoang mang nữa mà các bạn cứ tập trung vào system.  Khi đến giai đoạn 5 là giai đoạn vô thức, các bạn coi trading như là một công việc. có cơ hội thì bạn giao dịch, không có thì các bạn nghỉ ngơi đi du lịch ... Việc thành công không phải là system tốt đến mức nào mà hoàn thiện system cho phù hợp với bản thân, lựa chọn phương pháp phù hợp. Sự khác biệt ở đây là khả năng chịu đựng của trader không phải là bạn học được khoá học chuyên nghiệp bài bản không phải là bạn có số vốn lớn, có điều kiện mà là bạn hoàn thiện bản thân sau những sai lầm như thế nào.

Khuyến khích người viết

Bằng cách chia sẻ bài viết của :Wolf.

0
Investor

Nov. 22, 2017, 4:33 p.m.

0 Comment

Register for News